水处理BOT项目投标文件第财务方案和融资方案

水处理BOT项目投标文件第财务方案和融资方案1某市城区污水处理厂BOT项目投标文件第三分册：财务方案与法律方案投标人名称：****公司投标人地址：二零零七年月日2目录一、财务方案概述3二、财务方案的详细内容..141项目投资分析141.1投资估算..141.2分期投资估算..141.3一期工程投资分项..142运行成本分析152.1成本计算基础数据..152.2运行成本分析..163财务评价分析163.1财务评价依据..163.2财务盈利能力分析..173.3敏感性分析..173.4盈亏平衡分析..183.5财务评价结论..184融资方案194.1财务计划概述..194.2投资人融资承诺..194.3工程项目资本结构..204.4融资风险预测..20三、法律方案..23附件..283一、财务方案概述我们按照招标文件的要求提交了详细的财务方案。下述第1.1-1.2是对财务方案主要条款的概述。1.1我们对本项目的财务计划可概述如下：资本结构：59%/41%（债务/股本资金之比）；我们承认在合同草签后30日内实现融资交割。项目股本资金和债务融资来源和条件如下：（1）股本资金来源和金额附表1股本资金来源和金额股权资本来源占总股权资本的百分比（%）数额（人民币）****公司50%2450.0848%2352.082%98.00投权资本总额（人民币）100%4900.16万元4（2）债务融资时间进度一期工程融资3000万元，借款还本付息表如下：借款还本付息表辅助报表3序号年份项目建设期达到设计能力生产期123456789101年末长期借款累计3000.02675.22376.82064.81738.61397.51040.9668.0278.10.01.1年初借款累计3000.03000.02675.22376.82064.81738.61397.51040.9668.0278.11.2本年借款增加额0.00.01.3本年应付利息(7.56%)226.8226.8202.2179.7156.1131.4105.778.750.521.01.4本年还本付息1.4.1还本324.8298.4312.0326.2341.1356.6372.9389.9278.11.4.2付息(7.56%)2偿还长期贷款的资金来源324.8298.4312.0326.2341.1356.6372.93